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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AH Fonds commercial | 628 918.00 | | 628 918.00 | 628 918.00 |
AN Terrains | 206 107.00 | 2 629.00 | 203 479.00 | 206 107.00 |
AP Constructions | 1 740 081.00 | 762 690.00 | 977 390.00 | 1 740 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 544.00 | 137 583.00 | 22 961.00 | 160 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 041.00 | 76 408.00 | 16 633.00 | 93 041.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 833 063.00 | 983 682.00 | 1 849 381.00 | 2 833 063.00 |
BT Marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
CF Disponibilités | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 974.00 | 983 682.00 | 1 921 292.00 | 2 904 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 180.00 | 17 046.00 | | 100 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 107.00 | 83 134.00 | | 92 107.00 |
DL TOTAL (I) | 203 287.00 | 111 180.00 | | 203 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 876.00 | 496 983.00 | | 618 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 818.00 | 1 199 774.00 | | 958 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 163.00 | 10 617.00 | | 30 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 660.00 | 86 122.00 | | 65 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 489.00 | 24 000.00 | | 44 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 005.00 | 1 817 496.00 | | 1 718 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 292.00 | 1 928 677.00 | | 1 921 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 584.00 | 1 461 650.00 | | 1 218 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397.00 | 11 916.00 | 12 313.00 | 397.00 |
FG Production vendue services | | 689 490.00 | 689 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397.00 | 701 406.00 | 701 803.00 | 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 117.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 798.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 750.00 | -4 172.00 | | 6 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 936.00 | 24 298.00 | | 28 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 387.00 | 754 728.00 | | 713 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 280.00 | 671 594.00 | | 621 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 107.00 | 83 134.00 | | 92 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 205.00 | 31 322.00 | | 22 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 318.00 | 87 892.00 | 7 528.00 | 903 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 946.00 | 87 892.00 | 7 528.00 | 898 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 818.00 | 958 818.00 | | 958 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 876.00 | 119 455.00 | 299 034.00 | 618 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 842.00 | 1 188 421.00 | 299 034.00 | 1 687 842.00 |