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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AH Fonds commercial | 628 918.00 | | 628 918.00 | 628 918.00 |
AN Terrains | 180 911.00 | | 180 911.00 | 180 911.00 |
AP Constructions | 1 638 157.00 | 621 786.00 | 1 016 371.00 | 1 638 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 524.00 | 133 917.00 | 27 607.00 | 161 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 582.00 | 66 231.00 | 15 351.00 | 81 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 465.00 | 826 306.00 | 1 869 158.00 | 2 695 465.00 |
BT Marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BZ Autres créances | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
CF Disponibilités | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 265.00 | 826 306.00 | 1 935 958.00 | 2 762 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 597.00 | -45 660.00 | | -38 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 643.00 | 7 063.00 | | 56 643.00 |
DL TOTAL (I) | 28 046.00 | -28 597.00 | | 28 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 464.00 | 644 915.00 | | 528 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 392.00 | 1 304 748.00 | | 1 258 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 012.00 | 49 046.00 | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 670.00 | 22 941.00 | | 44 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 431.00 | 28 296.00 | | 21 431.00 |
EA Autres dettes | 5 807.00 | 584.00 | | 5 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 912.00 | 2 050 530.00 | | 1 907 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 958.00 | 2 021 933.00 | | 1 935 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 827.00 | 221 124.00 | | 1 503 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
FG Production vendue services | 639 559.00 | | 639 559.00 | 639 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 011.00 | | 653 011.00 | 653 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 115.00 | 2 002.00 | | 2 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | 659.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 079.00 | 604 476.00 | | 660 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 436.00 | 597 413.00 | | 603 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 643.00 | 7 063.00 | | 56 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 381.00 | 80 150.00 | | 72 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 821.00 | 76 485.00 | | 749 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 449.00 | 76 485.00 | | 745 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 199.00 | 1 264 199.00 | | 1 264 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 464.00 | 124 379.00 | 394 435.00 | 528 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |