| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AH Fonds commercial | 628 918.00 | | 628 918.00 | 628 918.00 |
AN Terrains | 192 337.00 | 109.00 | 192 227.00 | 192 337.00 |
AP Constructions | 1 683 499.00 | 690 122.00 | 993 377.00 | 1 683 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 982.00 | 138 716.00 | 18 266.00 | 156 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 550.00 | 69 999.00 | 17 551.00 | 87 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BF Prêts | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 304.00 | 903 318.00 | 1 895 986.00 | 2 799 304.00 |
BT Marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
CF Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 994.00 | 903 318.00 | 1 928 677.00 | 2 831 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 046.00 | -38 597.00 | | 17 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 134.00 | 56 643.00 | | 83 134.00 |
DL TOTAL (I) | 111 180.00 | 28 046.00 | | 111 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 983.00 | 528 464.00 | | 496 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 774.00 | 1 258 392.00 | | 1 199 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 617.00 | 5 012.00 | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 122.00 | 44 670.00 | | 86 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | 21 431.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | | 5 807.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 817 496.00 | 1 907 912.00 | | 1 817 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 677.00 | 1 935 958.00 | | 1 928 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 650.00 | 1 503 827.00 | | 1 461 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
FG Production vendue services | 734 835.00 | | 734 835.00 | 734 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 607.00 | | 746 607.00 | 746 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 265.00 | |
GE Autres charges | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 117.00 | 2 115.00 | | 8 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 798.00 | 661.00 | | 5 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 595.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172.00 | 595.00 | | 4 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 172.00 | 3 878.00 | | -4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 728.00 | 660 079.00 | | 754 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 594.00 | 603 436.00 | | 671 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 134.00 | 56 643.00 | | 83 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 322.00 | 72 381.00 | | 31 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 465.00 | | 113 239.00 | 2 695 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 2 799 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 2 120 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 290.00 | | | 633 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 174.00 | | 67 593.00 | 2 062 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 774.00 | 1 199 774.00 | | 1 199 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 983.00 | 141 136.00 | 329 408.00 | 496 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 879.00 | 1 451 032.00 | 329 408.00 | 1 806 879.00 |