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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | 2 287.00 | 1 141.00 | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232.00 | 2 936.00 | 2 295.00 | 5 232.00 |
BT Marchandises | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 838.00 | 4 489.00 | 214 349.00 | 218 838.00 |
BZ Autres créances | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 140.00 | | 410 140.00 | 410 140.00 |
CF Disponibilités | 287 283.00 | | 287 283.00 | 287 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 846.00 | 4 489.00 | 1 047 357.00 | 1 051 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 077.00 | 7 425.00 | 1 049 652.00 | 1 057 077.00 |
CU Autres participations | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 264 941.00 | | | 264 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 763.00 | | | 184 763.00 |
DL TOTAL (I) | 457 954.00 | | | 457 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 652.00 | | | 240 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 487.00 | | | 202 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
EA Autres dettes | 118 369.00 | | | 118 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 698.00 | | | 591 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 652.00 | | | 1 049 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 698.00 | | | 591 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315.00 | 622.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | 622.00 | | 2 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 542.00 | 495.00 | 2 548.00 | 6 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 542.00 | 495.00 | 2 548.00 | 6 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 542.00 | 495.00 | 2 548.00 | 6 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 2 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 487.00 | 202 487.00 | | 202 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 369.00 | 118 369.00 | | 118 369.00 |
UX Autres créances clients | 218 838.00 | 218 838.00 | | 218 838.00 |
VB T. V. A. | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VI Groupe et associés | 240 652.00 | 240 652.00 | | 240 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 176.00 | 243 176.00 | | 243 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 698.00 | 591 698.00 | | 591 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
ST Autres comptes | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263.00 | | | 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 106.00 | | | 194 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 220.00 | | | 133 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |