| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268.00 | 4 077.00 | 1 191.00 | 5 268.00 |
BT Marchandises | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 995.00 | 1 507.00 | 151 489.00 | 152 995.00 |
BZ Autres créances | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813 618.00 | | 813 618.00 | 813 618.00 |
CF Disponibilités | 206 415.00 | | 206 415.00 | 206 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 688.00 | 1 507.00 | 1 193 181.00 | 1 194 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 956.00 | 5 584.00 | 1 194 372.00 | 1 199 956.00 |
CU Autres participations | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 540 007.00 | | | 540 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 219.00 | | | 211 219.00 |
DL TOTAL (I) | 759 476.00 | | | 759 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 247.00 | | | 213 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 307.00 | | | 193 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
EA Autres dettes | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 896.00 | | | 434 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 372.00 | | | 1 194 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 896.00 | | | 434 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 250.00 | | 18.00 | 5 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | 18.00 | 1 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 046.00 | | 540.00 | 2 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046.00 | | 540.00 | 2 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046.00 | | 540.00 | 2 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 307.00 | 193 307.00 | | 193 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 152 995.00 | 152 995.00 | | 152 995.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VI Groupe et associés | 213 247.00 | 213 247.00 | | 213 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 965.00 | 157 965.00 | | 157 965.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 896.00 | 434 896.00 | | 434 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
ST Autres comptes | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 413.00 | | | 215 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 810.00 | | | 133 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |