| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268.00 | 4 077.00 | 1 191.00 | 5 268.00 |
BT Marchandises | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 005.00 | 922.00 | 85 083.00 | 86 005.00 |
BZ Autres créances | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 130.00 | | 908 130.00 | 908 130.00 |
CF Disponibilités | 156 091.00 | | 156 091.00 | 156 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 303.00 | 922.00 | 1 164 380.00 | 1 165 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 571.00 | 5 000.00 | 1 165 571.00 | 1 170 571.00 |
CU Autres participations | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 451 226.00 | | | 451 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 777.00 | | | 215 777.00 |
DL TOTAL (I) | 675 254.00 | | | 675 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 981.00 | | | 212 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 547.00 | | | 242 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
EA Autres dettes | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 318.00 | | | 490 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 571.00 | | | 1 165 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 318.00 | | | 490 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 507.00 | 922.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | 922.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | 922.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | 1 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 547.00 | 242 547.00 | | 242 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
UX Autres créances clients | 86 005.00 | 86 005.00 | | 86 005.00 |
VB T. V. A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VI Groupe et associés | 212 981.00 | 212 981.00 | | 212 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 318.00 | 490 318.00 | | 490 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
ST Autres comptes | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 028.00 | | | 200 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 241.00 | | | 127 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 729.00 | | | 101 729.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |