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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287.00 | 4 077.00 | 1 209.00 | 5 287.00 |
BT Marchandises | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 093.00 | 1 546.00 | 133 547.00 | 135 093.00 |
BZ Autres créances | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 072.00 | | 913 072.00 | 913 072.00 |
CF Disponibilités | 324 794.00 | | 324 794.00 | 324 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 803.00 | 1 546.00 | 1 387 257.00 | 1 388 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 090.00 | 5 623.00 | 1 388 466.00 | 1 394 090.00 |
CU Autres participations | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 467 004.00 | | | 467 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 189.00 | | | 292 189.00 |
DL TOTAL (I) | 767 443.00 | | | 767 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 499.00 | | | 258 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 532.00 | | | 312 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
EA Autres dettes | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 023.00 | | | 621 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 466.00 | | | 1 388 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 023.00 | | | 621 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 268.00 | | 18.00 | 5 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | 18.00 | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 922.00 | 877.00 | 253.00 | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922.00 | 877.00 | 253.00 | 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922.00 | 877.00 | 253.00 | 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 532.00 | 312 532.00 | | 312 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
UX Autres créances clients | 135 093.00 | 135 093.00 | | 135 093.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VI Groupe et associés | 258 499.00 | 258 499.00 | | 258 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 975.00 | 141 975.00 | | 141 975.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 023.00 | 621 023.00 | | 621 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
ST Autres comptes | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 461.00 | | | 250 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 366.00 | | | 160 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 645.00 | | | 135 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |