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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | 2 908.00 | 519.00 | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232.00 | 3 558.00 | 1 674.00 | 5 232.00 |
BT Marchandises | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 528.00 | 3 503.00 | 213 025.00 | 216 528.00 |
BZ Autres créances | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 176.00 | | 423 176.00 | 423 176.00 |
CF Disponibilités | 470 983.00 | | 470 983.00 | 470 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 277.00 | 3 503.00 | 1 181 774.00 | 1 185 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 509.00 | 7 061.00 | 1 183 448.00 | 1 190 509.00 |
CU Autres participations | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 449 704.00 | | | 449 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 754.00 | | | 180 754.00 |
DL TOTAL (I) | 638 708.00 | | | 638 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 475.00 | | | 205 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 040.00 | | | 180 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
EA Autres dettes | 152 675.00 | | | 152 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 739.00 | | | 544 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 448.00 | | | 1 183 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 739.00 | | | 544 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | 622.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 622.00 | | 2 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 489.00 | 1 092.00 | 2 078.00 | 4 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 489.00 | 1 092.00 | 2 078.00 | 4 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 489.00 | 1 092.00 | 2 078.00 | 4 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | 2 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 040.00 | 180 040.00 | | 180 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 216 528.00 | 216 528.00 | | 216 528.00 |
VB T. V. A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VI Groupe et associés | 205 475.00 | 205 475.00 | | 205 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 756.00 | 234 756.00 | | 234 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 739.00 | 544 739.00 | | 544 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
ST Autres comptes | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950.00 | | | 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 038.00 | | | 204 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 450.00 | | | 126 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |