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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 250.00 | 4 077.00 | 1 173.00 | 5 250.00 |
BT Marchandises | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 445.00 | 2 046.00 | 133 399.00 | 135 445.00 |
BZ Autres créances | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 347.00 | | 810 347.00 | 810 347.00 |
CF Disponibilités | 160 745.00 | | 160 745.00 | 160 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 681.00 | 2 046.00 | 1 214 635.00 | 1 216 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 931.00 | 6 124.00 | 1 215 807.00 | 1 221 931.00 |
CU Autres participations | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 630 458.00 | | | 630 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 549.00 | | | 209 549.00 |
DL TOTAL (I) | 848 257.00 | | | 848 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 121.00 | | | 142 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 760.00 | | | 153 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
EA Autres dettes | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 550.00 | | | 367 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 807.00 | | | 1 215 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 550.00 | | | 367 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232.00 | | 18.00 | 5 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | 18.00 | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558.00 | 519.00 | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | 519.00 | | 3 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 503.00 | 435.00 | 1 892.00 | 3 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 503.00 | 435.00 | 1 892.00 | 3 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 503.00 | 435.00 | 1 892.00 | 3 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | 1 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 760.00 | 153 760.00 | | 153 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
UX Autres créances clients | 135 445.00 | 135 445.00 | | 135 445.00 |
VB T. V. A. | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VI Groupe et associés | 142 121.00 | 142 121.00 | | 142 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 927.00 | 198 927.00 | | 198 927.00 |
VW T.V.A. | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 550.00 | 367 550.00 | | 367 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
ST Autres comptes | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 601.00 | | | 200 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 479.00 | | | 133 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 628.00 | | | 102 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |