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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 376 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 398 150.00 | |
BT Marchandises | | | 136 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 437.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 616.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 243 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 641 944.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | 229 910.00 | 193 401.00 | | 229 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 786.00 | 36 509.00 | | 42 786.00 |
DL TOTAL (I) | 392 595.00 | 349 810.00 | | 392 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 335.00 | 913 598.00 | | 833 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 704.00 | 209 919.00 | | 242 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 812.00 | 160 897.00 | | 136 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 498.00 | 40 844.00 | | 36 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 349.00 | 1 325 257.00 | | 1 249 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 944.00 | 1 675 067.00 | | 1 641 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 844.00 | | 46 907.00 | 1 444 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 16 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 431 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 538.00 | | | 1 376 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 001.00 | | 850.00 | 38 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 305.00 | | 46 057.00 | 30 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 545.00 | 4 056.00 | | 29 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 545.00 | 4 056.00 | | 29 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 812.00 | 136 812.00 | | 136 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
UX Autres créances clients | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 335.00 | 673 587.00 | 159 749.00 | 833 335.00 |
VI Groupe et associés | 240 641.00 | 240 641.00 | | 240 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 349.00 | 1 089 600.00 | 159 749.00 | 1 249 349.00 |