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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 376 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 236 808.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 54 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 667 983.00 | |
BT Marchandises | | | 150 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 309.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 604.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 310 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 978 645.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | 465 138.00 | 376 710.00 | | 465 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 221.00 | 88 429.00 | | 78 221.00 |
DL TOTAL (I) | 663 259.00 | 585 038.00 | | 663 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 159.00 | 993 623.00 | | 1 040 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 965.00 | 24 357.00 | | 30 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 795.00 | 165 158.00 | | 214 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 468.00 | 26 314.00 | | 29 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 386.00 | 1 209 451.00 | | 1 315 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 645.00 | 1 794 489.00 | | 1 978 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 249.00 | | 317 575.00 | 1 625 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 915.00 | 54 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 716.00 | 99 915.00 | 1 734 193.00 | 108 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 716.00 | | 303 018.00 | 108 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 538.00 | | | 1 376 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 852.00 | | 232 881.00 | 178 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 858.00 | | 84 693.00 | 69 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 122.00 | 16 087.00 | | 50 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 122.00 | 16 087.00 | | 50 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 795.00 | 214 795.00 | | 214 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 637.00 | 40 162.00 | 14 475.00 | 54 637.00 |
UX Autres créances clients | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 159.00 | 107 375.00 | 434 327.00 | 1 040 159.00 |
VI Groupe et associés | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 607.00 | | | 133 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 884.00 | 87 409.00 | 14 475.00 | 101 884.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 386.00 | 382 602.00 | 434 327.00 | 1 315 386.00 |