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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 376 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 584.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 421 225.00 | |
BT Marchandises | | | 164 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 222.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 776.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 260 298.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 681 523.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | 272 695.00 | 229 910.00 | | 272 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 520.00 | 42 786.00 | | 56 520.00 |
DL TOTAL (I) | 449 115.00 | 392 595.00 | | 449 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 302.00 | 833 335.00 | | 750 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 450.00 | 242 704.00 | | 262 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 025.00 | 136 812.00 | | 175 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 632.00 | 36 498.00 | | 44 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 408.00 | 1 249 349.00 | | 1 232 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 523.00 | 1 641 944.00 | | 1 681 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 008.00 | 1 089 600.00 | | 568 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 450.00 | | | 262 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 751.00 | | 81 960.00 | 1 431 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 17 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 1 460 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 538.00 | | | 1 376 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 851.00 | | 28 219.00 | 38 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 362.00 | | 53 742.00 | 16 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 601.00 | 5 885.00 | | 33 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 601.00 | 5 885.00 | | 33 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 025.00 | 175 025.00 | | 175 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
UX Autres créances clients | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 302.00 | 85 901.00 | 73 847.00 | 750 302.00 |
VI Groupe et associés | 260 585.00 | 260 585.00 | | 260 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 408.00 | 568 008.00 | 73 847.00 | 1 232 408.00 |