| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 376 538.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 207 051.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 70 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 656 373.00 | |
BT Marchandises | | | 192 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 567.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 083.00 | |
CF Disponibilités | | | 220 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 466 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 123 229.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | 528 675.00 | 465 138.00 | | 528 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 043.00 | 78 221.00 | | 146 043.00 |
DL TOTAL (I) | 794 618.00 | 663 259.00 | | 794 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 784.00 | 1 040 159.00 | | 932 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 744.00 | 30 965.00 | | 114 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 384.00 | 214 795.00 | | 217 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 699.00 | 29 468.00 | | 63 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 612.00 | 1 315 386.00 | | 1 328 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 229.00 | 1 978 645.00 | | 2 123 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 889.00 | 382 602.00 | | 503 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 744.00 | | | 114 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 193.00 | | 92 912.00 | 1 734 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 977.00 | 70 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 010.00 | 1 715 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 033.00 | 268 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 538.00 | | | 1 376 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 018.00 | | 4 106.00 | 303 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 637.00 | | 88 806.00 | 54 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 210.00 | 31 362.00 | 38 851.00 | 66 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 210.00 | 31 362.00 | 38 851.00 | 66 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 384.00 | 217 384.00 | | 217 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 467.00 | 51 592.00 | 18 875.00 | 70 467.00 |
UX Autres créances clients | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 784.00 | 108 061.00 | 424 328.00 | 932 784.00 |
VI Groupe et associés | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 375.00 | | | 107 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 628.00 | 104 753.00 | 18 875.00 | 123 628.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 612.00 | 503 889.00 | 424 328.00 | 1 328 612.00 |