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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 376 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 014.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 108 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 69 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 575 126.00 | |
BT Marchandises | | | 132 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 759.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 875.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 219 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 794 489.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | 376 710.00 | 329 215.00 | | 376 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 429.00 | 47 494.00 | | 88 429.00 |
DL TOTAL (I) | 585 038.00 | 496 609.00 | | 585 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 623.00 | 994 560.00 | | 993 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 357.00 | 18 244.00 | | 24 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 158.00 | 138 943.00 | | 165 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 314.00 | 25 667.00 | | 26 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 451.00 | 1 177 413.00 | | 1 209 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 489.00 | 1 674 023.00 | | 1 794 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 317.00 | | 178 932.00 | 1 486 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 69 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 625 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 538.00 | | | 1 376 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 604.00 | | 111 248.00 | 67 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 175.00 | | 67 684.00 | 42 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 244.00 | 4 878.00 | | 45 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 244.00 | 4 878.00 | | 45 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 158.00 | 165 158.00 | | 165 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 858.00 | 54 394.00 | 15 464.00 | 69 858.00 |
UX Autres créances clients | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VB T. V. A. | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 623.00 | 162 198.00 | 330 808.00 | 993 623.00 |
VI Groupe et associés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 157.00 | 113 693.00 | 15 464.00 | 129 157.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 451.00 | 378 027.00 | 330 808.00 | 1 209 451.00 |