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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 376 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 441 073.00 | |
BT Marchandises | | | 147 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 759.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 093.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 34 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 232 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 674 023.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | 329 215.00 | 272 695.00 | | 329 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 494.00 | 56 520.00 | | 47 494.00 |
DL TOTAL (I) | 496 609.00 | 449 115.00 | | 496 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 560.00 | 750 302.00 | | 994 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 244.00 | 262 450.00 | | 18 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 943.00 | 175 025.00 | | 138 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 667.00 | 44 632.00 | | 25 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 413.00 | 1 232 408.00 | | 1 177 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 023.00 | 1 681 523.00 | | 1 674 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 234.00 | 568 008.00 | | 264 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 711.00 | | 74 606.00 | 1 460 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 42 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 1 486 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 538.00 | | | 1 376 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 069.00 | | 535.00 | 67 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 104.00 | | 74 071.00 | 17 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 486.00 | 5 758.00 | | 39 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 486.00 | 5 758.00 | | 39 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 943.00 | 138 943.00 | | 138 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 175.00 | 35 350.00 | 6 825.00 | 42 175.00 |
UX Autres créances clients | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 560.00 | 81 380.00 | 329 290.00 | 994 560.00 |
VI Groupe et associés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 325.00 | | | 1 001 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 066.00 | | | 757 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 027.00 | 86 202.00 | 6 825.00 | 93 027.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 413.00 | 264 234.00 | 329 290.00 | 1 177 413.00 |