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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
AN Terrains | 2 080.00 | 134.00 | 1 946.00 | 2 080.00 |
AP Constructions | 172 456.00 | 61 414.00 | 111 042.00 | 172 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 408.00 | 1 316 078.00 | 1 051 330.00 | 2 367 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 884.00 | 380 318.00 | 153 566.00 | 533 884.00 |
BF Prêts | 72 674.00 | | 72 674.00 | 72 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 721.00 | 1 764 163.00 | 1 496 558.00 | 3 260 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 002.00 | | 251 002.00 | 251 002.00 |
BT Marchandises | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 283.00 | 400.00 | 2 461 883.00 | 2 462 283.00 |
BZ Autres créances | 780 768.00 | | 780 768.00 | 780 768.00 |
CF Disponibilités | 461 864.00 | | 461 864.00 | 461 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 771.00 | 400.00 | 4 009 371.00 | 4 009 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 492.00 | 1 764 563.00 | 5 505 928.00 | 7 270 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 275.00 | 683 693.00 | | 589 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 137.00 | -94 418.00 | | 682 137.00 |
DK Provisions réglementées | 230 218.00 | 216 477.00 | | 230 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 630.00 | 893 752.00 | | 1 589 630.00 |
DP Provisions pour risques | 80 871.00 | 67 492.00 | | 80 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 871.00 | 67 492.00 | | 80 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | 917 559.00 | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 709.00 | 1 905 429.00 | | 2 051 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 073.00 | 1 357 525.00 | | 1 352 073.00 |
EA Autres dettes | 381 893.00 | 254 321.00 | | 381 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 232.00 | 38 157.00 | | 46 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 427.00 | 4 472 991.00 | | 3 835 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 928.00 | 5 434 235.00 | | 5 505 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 954.00 | | 165 954.00 | 165 954.00 |
FG Production vendue services | 14 862 472.00 | | 14 862 472.00 | 14 862 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 028 426.00 | | 15 028 426.00 | 15 028 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 354 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 908 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 479.00 | |
GE Autres charges | | | 577 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 660 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 495.00 | 5 768.00 | | 5 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 653.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 586.00 | 55 476.00 | | 57 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 081.00 | 119 897.00 | | 63 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184.00 | 21 988.00 | | 4 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 327.00 | 66 094.00 | | 71 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 511.00 | 156 382.00 | | 75 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 430.00 | -36 485.00 | | -12 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -267.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 417 879.00 | 14 347 832.00 | | 15 417 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 735 741.00 | 14 442 250.00 | | 14 735 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 137.00 | -94 418.00 | | 682 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 682 137.00 | -94 418.00 | | 682 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 908.00 | | 454 632.00 | 2 833 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 819.00 | 3 260 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 819.00 | 3 075 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 219.00 | | | 112 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 820.00 | | 442 828.00 | 2 660 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 869.00 | | 11 805.00 | 60 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 147.00 | 434 836.00 | 27 819.00 | 1 357 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 928.00 | 434 836.00 | 27 819.00 | 1 350 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 477.00 | 71 327.00 | 57 586.00 | 216 477.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 492.00 | 18 479.00 | 5 100.00 | 67 492.00 |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 283 969.00 | 90 206.00 | 62 686.00 | 283 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 879.00 | 5 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 327.00 | 57 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 709.00 | 2 051 709.00 | | 2 051 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 671.00 | 392 671.00 | | 392 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 901.00 | 510 901.00 | | 510 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 893.00 | 381 893.00 | | 381 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
UP Prêts | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 803.00 | | | 2 461 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 217 472.00 | | | 217 472.00 |
VC Groupe et associés | 166 441.00 | | | 166 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 494.00 | | | 254 494.00 |
VP Divers | 902.00 | | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 475.00 | | | 135 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 121.00 | 3 255 967.00 | 73 154.00 | 3 329 121.00 |
VW T.V.A. | 396 043.00 | 396 043.00 | | 396 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 427.00 | 3 835 427.00 | | 3 835 427.00 |