| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AN Terrains | 5 880.00 | 1 763.00 | 4 117.00 | 5 880.00 |
AP Constructions | 361 831.00 | 149 593.00 | 212 238.00 | 361 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 135 815.00 | 2 043 323.00 | 2 092 492.00 | 4 135 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 043.00 | 544 027.00 | 153 016.00 | 697 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BF Prêts | 111 681.00 | | 111 681.00 | 111 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 596 969.00 | 2 744 925.00 | 2 852 044.00 | 5 596 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 976.00 | | 300 976.00 | 300 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 997.00 | 51 014.00 | 2 925 984.00 | 2 976 997.00 |
BZ Autres créances | 744 689.00 | | 744 689.00 | 744 689.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 066.00 | 51 014.00 | 4 003 053.00 | 4 054 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 651 036.00 | 2 795 939.00 | 6 855 097.00 | 9 651 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 518.00 | 559 397.00 | | 665 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 986.00 | 106 121.00 | | 538 986.00 |
DK Provisions réglementées | 483 882.00 | 331 854.00 | | 483 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 386.00 | 1 085 372.00 | | 1 776 386.00 |
DP Provisions pour risques | 73 205.00 | 84 933.00 | | 73 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 205.00 | 84 933.00 | | 73 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 765.00 | 433 719.00 | | 306 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 967.00 | 3 074 392.00 | | 2 174 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 104.00 | 1 487 120.00 | | 1 928 104.00 |
EA Autres dettes | 519 532.00 | 540 532.00 | | 519 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 138.00 | 78 051.00 | | 76 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 506.00 | 5 613 813.00 | | 5 005 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 855 097.00 | 6 784 119.00 | | 6 855 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 765.00 | | | 306 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 624.00 | | 175 624.00 | 175 624.00 |
FD Production vendue biens | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
FG Production vendue services | 17 365 463.00 | 44 898.00 | 17 410 361.00 | 17 365 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 543 519.00 | 44 898.00 | 17 588 417.00 | 17 543 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 971 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 012 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 871 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -25 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -9 640.00 | |
GE Autres charges | | | 786 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 281 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323.00 | 5 236.00 | | 3 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 573.00 | 1 880.00 | | 7 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 845.00 | 36 394.00 | | 47 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 741.00 | 43 510.00 | | 58 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34.00 | | | -34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 791.00 | 828.00 | | 9 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 873.00 | 113 705.00 | | 199 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 630.00 | 114 533.00 | | 209 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 889.00 | -71 023.00 | | -150 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -964.00 | | | -964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 030 390.00 | 19 436 718.00 | | 18 030 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 491 404.00 | 19 330 597.00 | | 17 491 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 986.00 | 106 121.00 | | 538 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 278.00 | | 1 407 514.00 | 4 362 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 822.00 | 5 596 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 822.00 | 5 218 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 219.00 | | 129 001.00 | 112 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146 912.00 | | 1 243 979.00 | 4 146 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 147.00 | | 34 534.00 | 103 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 248.00 | 465 709.00 | 163 032.00 | 2 442 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | 1.00 | | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 029.00 | 465 708.00 | 163 032.00 | 2 436 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 854.00 | 199 873.00 | 47 845.00 | 331 854.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 933.00 | -9 640.00 | 2 088.00 | 84 933.00 |
6T Sur comptes clients | 77 757.00 | -25 636.00 | 1 107.00 | 77 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 757.00 | -25 636.00 | 1 107.00 | 77 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 544.00 | 164 597.00 | 51 040.00 | 494 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -35 276.00 | 3 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 873.00 | 47 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 967.00 | 2 174 967.00 | | 2 174 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 891.00 | 609 891.00 | | 609 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 305.00 | 559 305.00 | | 559 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 532.00 | 519 532.00 | | 519 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |
UP Prêts | 111 681.00 | | 111 681.00 | 111 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 312.00 | 2 940 312.00 | | 2 940 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VB T. V. A. | 449 475.00 | 449 475.00 | | 449 475.00 |
VC Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 303 245.00 | 303 245.00 | | 303 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 571.00 | 268 571.00 | | 268 571.00 |
VP Divers | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 595.00 | 3 778 915.00 | 111 681.00 | 3 890 595.00 |
VW T.V.A. | 719 223.00 | 719 223.00 | | 719 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 506.00 | 5 005 506.00 | | 5 005 506.00 |