| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
AN Terrains | 5 880.00 | 1 175.00 | 4 705.00 | 5 880.00 |
AP Constructions | 334 347.00 | 112 147.00 | 222 200.00 | 334 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136 271.00 | 1 828 008.00 | 1 308 263.00 | 3 136 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 020.00 | 494 699.00 | 174 321.00 | 669 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BF Prêts | 97 963.00 | | 97 963.00 | 97 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 278.00 | 2 442 248.00 | 1 920 029.00 | 4 362 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 188.00 | | 371 188.00 | 371 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 125.00 | 77 757.00 | 2 782 368.00 | 2 860 125.00 |
BZ Autres créances | 683 959.00 | | 683 959.00 | 683 959.00 |
CF Disponibilités | 1 003 390.00 | | 1 003 390.00 | 1 003 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 846.00 | 77 757.00 | 4 864 089.00 | 4 941 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 304 124.00 | 2 520 005.00 | 6 784 119.00 | 9 304 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 397.00 | 1 271 412.00 | | 559 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 121.00 | -712 015.00 | | 106 121.00 |
DK Provisions réglementées | 331 854.00 | 254 543.00 | | 331 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 372.00 | 901 940.00 | | 1 085 372.00 |
DP Provisions pour risques | 84 933.00 | 99 728.00 | | 84 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 933.00 | 99 728.00 | | 84 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 719.00 | 586 813.00 | | 433 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 392.00 | 2 873 470.00 | | 3 074 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 120.00 | 1 529 630.00 | | 1 487 120.00 |
EA Autres dettes | 540 532.00 | 332 710.00 | | 540 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 051.00 | 71 623.00 | | 78 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 613 813.00 | 5 394 246.00 | | 5 613 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 784 119.00 | 6 395 915.00 | | 6 784 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 640.00 | | 248 640.00 | 248 640.00 |
FD Production vendue biens | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
FG Production vendue services | 18 641 182.00 | 4 683.00 | 18 645 865.00 | 18 641 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 894 203.00 | 4 683.00 | 18 898 887.00 | 18 894 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 393 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 775 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 209 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 953.00 | |
GE Autres charges | | | 754 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 215 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 236.00 | 1 523.00 | | 5 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 394.00 | 74 810.00 | | 36 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 510.00 | 76 333.00 | | 43 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | 1 206.00 | | 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 705.00 | 99 135.00 | | 113 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 533.00 | 109 100.00 | | 114 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 023.00 | -32 767.00 | | -71 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 436 718.00 | 17 197 916.00 | | 19 436 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 330 597.00 | 17 909 931.00 | | 19 330 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 121.00 | -712 015.00 | | 106 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 908.00 | | 534 947.00 | 3 926 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 578.00 | 4 362 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 578.00 | 4 148 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 219.00 | | | 112 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729 050.00 | | 517 440.00 | 3 729 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 640.00 | | 17 507.00 | 85 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 188.00 | 429 810.00 | 98 750.00 | 2 111 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 969.00 | 429 810.00 | 98 750.00 | 2 104 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 543.00 | 113 705.00 | 36 394.00 | 254 543.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 728.00 | 10 953.00 | 25 748.00 | 99 728.00 |
6T Sur comptes clients | 29 426.00 | 48 331.00 | | 29 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 426.00 | 48 331.00 | | 29 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 697.00 | 172 989.00 | 62 142.00 | 383 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 284.00 | 25 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 705.00 | 36 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 392.00 | 3 074 392.00 | | 3 074 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 519.00 | 433 519.00 | | 433 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 777.00 | 544 777.00 | | 544 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 532.00 | 540 532.00 | | 540 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
UP Prêts | 97 963.00 | | 97 963.00 | 97 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 811.00 | 2 823 811.00 | | 2 823 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
VB T. V. A. | 364 468.00 | 364 468.00 | | 364 468.00 |
VI Groupe et associés | 430 199.00 | 430 199.00 | | 430 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262 308.00 | 262 308.00 | | 262 308.00 |
VP Divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 415.00 | 3 530 954.00 | 139 481.00 | 3 670 415.00 |
VW T.V.A. | 444 200.00 | 444 200.00 | | 444 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 613 813.00 | 5 610 293.00 | | 5 613 813.00 |