| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AN Terrains | 5 880.00 | 2 351.00 | 3 529.00 | 5 880.00 |
AP Constructions | 386 412.00 | 188 972.00 | 197 440.00 | 386 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568 180.00 | 2 332 397.00 | 2 235 783.00 | 4 568 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 557.00 | 580 198.00 | 111 359.00 | 691 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 127 680.00 | | 127 680.00 | 127 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 130 930.00 | 3 110 139.00 | 3 020 791.00 | 6 130 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 996.00 | | 267 996.00 | 267 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 733.00 | 30 476.00 | 2 699 257.00 | 2 729 733.00 |
BZ Autres créances | 1 719 328.00 | | 1 719 328.00 | 1 719 328.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 409.00 | 30 476.00 | 4 715 934.00 | 4 746 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 877 339.00 | 3 140 614.00 | 7 736 724.00 | 10 877 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 504.00 | 665 518.00 | | 1 204 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 582.00 | 538 986.00 | | 1 874 582.00 |
DK Provisions réglementées | 604 551.00 | 483 882.00 | | 604 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 771 637.00 | 1 776 386.00 | | 3 771 637.00 |
DP Provisions pour risques | 65 825.00 | 73 205.00 | | 65 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 825.00 | 73 205.00 | | 65 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 310.00 | 306 765.00 | | 144 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 329.00 | 2 174 967.00 | | 1 578 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 106.00 | 1 928 104.00 | | 1 587 106.00 |
EA Autres dettes | 517 234.00 | 519 532.00 | | 517 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 283.00 | 76 138.00 | | 72 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 262.00 | 5 005 506.00 | | 3 899 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 724.00 | 6 855 097.00 | | 7 736 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 060.00 | | 158 060.00 | 158 060.00 |
FD Production vendue biens | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FG Production vendue services | 16 439 159.00 | 27 190.00 | 16 466 348.00 | 16 439 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 598 439.00 | 27 190.00 | 16 625 629.00 | 16 598 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 986 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 346 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 189 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 752 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 784 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 202 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | 3 323.00 | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 845.00 | 7 573.00 | | 7 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 948.00 | 47 845.00 | | 41 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 761.00 | 58 741.00 | | 50 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 892.00 | -34.00 | | 14 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 272.00 | 9 791.00 | | 2 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 617.00 | 199 873.00 | | 162 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 781.00 | 209 630.00 | | 179 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 020.00 | -150 889.00 | | -129 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 790.00 | -964.00 | | 140 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 037 650.00 | 18 030 390.00 | | 17 037 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 163 068.00 | 17 491 404.00 | | 15 163 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 582.00 | 538 986.00 | | 1 874 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 596 969.00 | | 675 137.00 | 5 596 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 176.00 | 6 130 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 176.00 | 5 652 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 220.00 | | 84 000.00 | 241 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 218 068.00 | | 575 138.00 | 5 218 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 681.00 | | 15 999.00 | 137 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 925.00 | 503 635.00 | 138 422.00 | 2 744 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 705.00 | 503 635.00 | 138 422.00 | 2 738 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483 882.00 | 162 617.00 | 41 948.00 | 483 882.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 205.00 | 3 009.00 | 10 389.00 | 73 205.00 |
6T Sur comptes clients | 51 014.00 | 1 050.00 | 21 588.00 | 51 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 014.00 | 1 050.00 | 21 588.00 | 51 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 101.00 | 166 676.00 | 73 925.00 | 608 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 059.00 | 31 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 617.00 | 41 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 329.00 | 1 578 329.00 | | 1 578 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 047.00 | 579 047.00 | | 579 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 251.00 | 504 251.00 | | 504 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 234.00 | 517 234.00 | | 517 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
UP Prêts | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 747.00 | 2 694 747.00 | | 2 694 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VB T. V. A. | 194 779.00 | 194 779.00 | | 194 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 446.00 | 1 233 446.00 | | 1 233 446.00 |
VI Groupe et associés | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 989.00 | 277 989.00 | | 277 989.00 |
VP Divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 093.00 | 4 632 093.00 | | 4 632 093.00 |
VW T.V.A. | 483 995.00 | 483 995.00 | | 483 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 262.00 | 3 899 262.00 | | 3 899 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 129.00 | | 111.00 |