| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AN Terrains | 5 880.00 | 2 939.00 | 2 941.00 | 5 880.00 |
AP Constructions | 386 412.00 | 228 604.00 | 157 808.00 | 386 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333 390.00 | 2 466 902.00 | 1 866 488.00 | 4 333 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 142.00 | 651 586.00 | 46 556.00 | 698 142.00 |
BF Prêts | 141 147.00 | | 141 147.00 | 141 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 916 891.00 | 3 356 251.00 | 2 560 640.00 | 5 916 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 684.00 | | 309 684.00 | 309 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 715.00 | 31 256.00 | 2 234 459.00 | 2 265 715.00 |
BZ Autres créances | 2 307 758.00 | | 2 307 758.00 | 2 307 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 843.00 | 31 256.00 | 4 915 588.00 | 4 946 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 863 734.00 | 3 387 507.00 | 7 476 228.00 | 10 863 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 142 286.00 | 1 204 504.00 | | 2 142 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 452.00 | 1 874 582.00 | | 479 452.00 |
DK Provisions réglementées | 614 773.00 | 604 551.00 | | 614 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 511.00 | 3 771 637.00 | | 3 324 511.00 |
DP Provisions pour risques | 249 172.00 | 65 825.00 | | 249 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 172.00 | 65 825.00 | | 249 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | 144 310.00 | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 963.00 | 1 578 329.00 | | 2 083 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 263.00 | 1 587 106.00 | | 1 224 263.00 |
EA Autres dettes | 504 584.00 | 517 234.00 | | 504 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 215.00 | 72 283.00 | | 86 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 544.00 | 3 899 262.00 | | 3 902 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 476 228.00 | 7 736 724.00 | | 7 476 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 594.00 | | 324 594.00 | 324 594.00 |
FD Production vendue biens | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
FG Production vendue services | 13 394 896.00 | 15 124.00 | 13 410 021.00 | 13 394 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 728 976.00 | 15 124.00 | 13 744 101.00 | 13 728 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 948 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 670 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 997.00 | |
GE Autres charges | | | 651 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 269 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975 279.00 | 968.00 | | 975 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 690.00 | 7 845.00 | | 10 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 367.00 | 41 948.00 | | 65 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 336.00 | 50 761.00 | | 1 051 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 14 892.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 172.00 | 2 272.00 | | 7 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 414.00 | 162 617.00 | | 233 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 598.00 | 179 781.00 | | 240 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810 738.00 | -129 020.00 | | 810 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 140 790.00 | | 10 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000 233.00 | 17 037 650.00 | | 15 000 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 520 781.00 | 15 163 068.00 | | 14 520 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 452.00 | 1 874 582.00 | | 479 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 130 930.00 | | 372 331.00 | 6 130 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 369.00 | 5 916 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 369.00 | 5 423 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 220.00 | | | 325 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 030.00 | | 358 164.00 | 5 652 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 680.00 | | 14 167.00 | 153 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110 139.00 | 495 463.00 | 289 599.00 | 3 110 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 919.00 | 495 463.00 | 289 599.00 | 3 103 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604 551.00 | 75 589.00 | 65 367.00 | 604 551.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 825.00 | 184 822.00 | 1 475.00 | 65 825.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 248.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 476.00 | 1 830.00 | 1 050.00 | 30 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 476.00 | 42 078.00 | 1 050.00 | 30 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 852.00 | 302 489.00 | 67 892.00 | 700 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 075.00 | 2 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 414.00 | 65 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 963.00 | 2 083 963.00 | | 2 083 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 862.00 | 486 862.00 | | 486 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 508.00 | 283 508.00 | | 283 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 584.00 | 504 584.00 | | 504 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
UP Prêts | 141 147.00 | | 141 147.00 | 141 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 669.00 | 2 229 669.00 | | 2 229 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VB T. V. A. | 237 944.00 | 237 944.00 | | 237 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 681 863.00 | 1 681 863.00 | | 1 681 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 875.00 | 171 875.00 | | 171 875.00 |
VP Divers | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805 006.00 | 4 663 859.00 | 141 147.00 | 4 805 006.00 |
VW T.V.A. | 442 147.00 | 442 147.00 | | 442 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 544.00 | 3 902 544.00 | | 3 902 544.00 |