| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
AN Terrains | 5 880.00 | 587.00 | 5 293.00 | 5 880.00 |
AP Constructions | 238 721.00 | 83 448.00 | 155 273.00 | 238 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904 678.00 | 1 583 227.00 | 1 321 451.00 | 2 904 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 771.00 | 437 707.00 | 142 064.00 | 579 771.00 |
BF Prêts | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 908.00 | 2 111 188.00 | 1 815 721.00 | 3 926 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 825.00 | | 402 825.00 | 402 825.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 762.00 | 29 426.00 | 2 359 337.00 | 2 388 762.00 |
BZ Autres créances | 940 517.00 | | 940 517.00 | 940 517.00 |
CF Disponibilités | 857 885.00 | | 857 885.00 | 857 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 619.00 | 29 426.00 | 4 580 194.00 | 4 609 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 536 528.00 | 2 140 613.00 | 6 395 915.00 | 8 536 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 412.00 | 589 275.00 | | 1 271 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 015.00 | 682 137.00 | | -712 015.00 |
DK Provisions réglementées | 254 543.00 | 230 218.00 | | 254 543.00 |
DL TOTAL (I) | 901 940.00 | 1 589 630.00 | | 901 940.00 |
DP Provisions pour risques | 99 728.00 | 80 871.00 | | 99 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 728.00 | 80 871.00 | | 99 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 813.00 | 3 520.00 | | 586 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 470.00 | 2 051 709.00 | | 2 873 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 630.00 | 1 352 073.00 | | 1 529 630.00 |
EA Autres dettes | 332 710.00 | 381 893.00 | | 332 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 623.00 | 46 232.00 | | 71 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 246.00 | 3 835 427.00 | | 5 394 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 915.00 | 5 505 928.00 | | 6 395 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 866.00 | | 238 866.00 | 238 866.00 |
FG Production vendue services | 16 459 138.00 | | 16 459 138.00 | 16 459 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 698 004.00 | | 16 698 004.00 | 16 698 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 121 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 687 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 190 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 274.00 | |
GE Autres charges | | | 596 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 801 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | 5 495.00 | | 1 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 810.00 | 57 586.00 | | 74 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 333.00 | 63 081.00 | | 76 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 759.00 | 4 184.00 | | 8 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 135.00 | 71 327.00 | | 99 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 100.00 | 75 511.00 | | 109 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 767.00 | -12 430.00 | | -32 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | -1 067.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 197 916.00 | 15 417 879.00 | | 17 197 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 909 931.00 | 14 735 741.00 | | 17 909 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 015.00 | 682 137.00 | | -712 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 721.00 | | 666 188.00 | 3 260 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 926 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 729 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 219.00 | | | 112 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 828.00 | | 653 222.00 | 3 075 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 674.00 | | 12 966.00 | 72 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 163.00 | 415 622.00 | 68 598.00 | 1 764 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 944.00 | 415 622.00 | 68 598.00 | 1 757 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 218.00 | 99 135.00 | 74 810.00 | 230 218.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 871.00 | 22 274.00 | 3 416.00 | 80 871.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 29 026.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 29 026.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 489.00 | 150 434.00 | 78 226.00 | 311 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 299.00 | 3 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 135.00 | 74 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520.00 | 586 813.00 | | 3 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 470.00 | 2 873 470.00 | | 2 873 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 951.00 | 461 951.00 | | 461 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 217.00 | 560 217.00 | | 560 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 710.00 | 332 710.00 | | 332 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
UP Prêts | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 777.00 | | | 2 353 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
VB T. V. A. | 417 731.00 | | | 417 731.00 |
VC Groupe et associés | 189 056.00 | | | 189 056.00 |
VI Groupe et associés | 583 293.00 | | | 583 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291 804.00 | | | 291 804.00 |
VP Divers | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 549.00 | 3 312 295.00 | 122 254.00 | 3 434 549.00 |
VW T.V.A. | 442 732.00 | 442 732.00 | | 442 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 246.00 | 5 394 246.00 | | 5 394 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | 134.00 | | 150.00 |