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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 499 870.00 | | 499 870.00 | 499 870.00 |
AN Terrains | 231 394.00 | 2 720.00 | 228 674.00 | 231 394.00 |
AP Constructions | 455 080.00 | 445 672.00 | 9 408.00 | 455 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 302.00 | 387 635.00 | 63 667.00 | 451 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 259.00 | 594 890.00 | 75 368.00 | 670 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 024.00 | 1 437 979.00 | 1 163 045.00 | 2 601 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BT Marchandises | 433 839.00 | | 433 839.00 | 433 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 829.00 | 594.00 | 10 235.00 | 10 829.00 |
BZ Autres créances | 336 272.00 | | 336 272.00 | 336 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 530.00 | | 807 530.00 | 807 530.00 |
CF Disponibilités | 440 320.00 | | 440 320.00 | 440 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 542.00 | 594.00 | 2 044 948.00 | 2 045 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 566.00 | 1 438 573.00 | 3 207 993.00 | 4 646 566.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 528.00 | | | 206 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
DG Autres réserves | 546 880.00 | | | 546 880.00 |
DH Report à nouveau | -188 472.00 | | | -188 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 529.00 | | | 337 529.00 |
DL TOTAL (I) | 946 538.00 | | | 946 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 563.00 | | | 299 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 011.00 | | | 1 490 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 027.00 | | | 431 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
EA Autres dettes | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 455.00 | | | 2 261 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 993.00 | | | 3 207 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 852.00 | | | 2 196 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 965 664.00 | | 11 965 664.00 | 11 965 664.00 |
FD Production vendue biens | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
FG Production vendue services | 118 205.00 | | 118 205.00 | 118 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 093 679.00 | | 12 093 679.00 | 12 093 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 131 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 033 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 682 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 099.00 | | | 156 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 200 619.00 | | | 12 200 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 863 090.00 | | | 11 863 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 529.00 | | | 337 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 011.00 | 1 490 011.00 | | 1 490 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 778.00 | 361 720.00 | 20 058.00 | 381 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 455.00 | 2 196 852.00 | 64 603.00 | 2 261 455.00 |