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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 499 870.00 | | 499 870.00 | 499 870.00 |
AN Terrains | 231 394.00 | 2 720.00 | 228 674.00 | 231 394.00 |
AP Constructions | 455 080.00 | 448 364.00 | 6 717.00 | 455 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 986.00 | 424 621.00 | 75 365.00 | 499 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 444.00 | 574 826.00 | 88 618.00 | 663 444.00 |
AX Avances et acomptes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 853.00 | 1 457 592.00 | 1 198 261.00 | 2 655 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BT Marchandises | 422 712.00 | | 422 712.00 | 422 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 492.00 | 95.00 | 11 397.00 | 11 492.00 |
BZ Autres créances | 92 332.00 | | 92 332.00 | 92 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 106.00 | | 810 106.00 | 810 106.00 |
CF Disponibilités | 778 032.00 | | 778 032.00 | 778 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 529.00 | 95.00 | 2 130 434.00 | 2 130 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 382.00 | 1 457 687.00 | 3 328 695.00 | 4 786 382.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 528.00 | | | 206 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
DG Autres réserves | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 191.00 | | | 1 122 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 329.00 | | | 1 423 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 387.00 | | | 654 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 556.00 | | | 439 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 686.00 | | | 713 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
EA Autres dettes | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 366.00 | | | 1 905 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 695.00 | | | 3 328 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 366.00 | | | 1 905 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 005 507.00 | | 12 005 507.00 | 12 005 507.00 |
FD Production vendue biens | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
FG Production vendue services | 103 160.00 | | 103 160.00 | 103 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 121 968.00 | | 12 121 968.00 | 12 121 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 165 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 994 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 437 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888 289.00 | | | 888 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 289.00 | | | 899 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897 894.00 | | | 897 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 097.00 | | | 539 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 114 326.00 | | | 13 114 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 992 135.00 | | | 11 992 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 191.00 | | | 1 122 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 387.00 | 654 387.00 | | 654 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 556.00 | 439 556.00 | | 439 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 686.00 | 713 686.00 | | 713 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 940.00 | 116 882.00 | 20 058.00 | 136 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 366.00 | 1 905 366.00 | | 1 905 366.00 |