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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 499 870.00 | | 499 870.00 | 499 870.00 |
AN Terrains | 231 394.00 | 2 720.00 | 228 674.00 | 231 394.00 |
AP Constructions | 578 931.00 | 464 012.00 | 114 919.00 | 578 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 038.00 | 553 489.00 | 152 550.00 | 706 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 558.00 | 498 063.00 | 124 495.00 | 622 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 276.00 | 1 525 344.00 | 1 427 932.00 | 2 953 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BT Marchandises | 434 874.00 | | 434 874.00 | 434 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BZ Autres créances | 197 796.00 | | 197 796.00 | 197 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 531.00 | | 523 531.00 | 523 531.00 |
CF Disponibilités | 720 775.00 | | 720 775.00 | 720 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 441.00 | | 1 902 441.00 | 1 902 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 718.00 | 1 525 344.00 | 3 330 373.00 | 4 855 718.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 528.00 | | | 206 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 574 610.00 | | | 574 610.00 |
DG Autres réserves | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 929.00 | | | 283 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 695.00 | | | 1 114 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 648.00 | | | 277 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 233.00 | | | 1 103 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 491.00 | | | 409 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 089.00 | | | 411 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EA Autres dettes | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 679.00 | | | 2 215 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 373.00 | | | 3 330 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 486.00 | | | 2 020 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 069 117.00 | | 12 069 117.00 | 12 069 117.00 |
FD Production vendue biens | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
FG Production vendue services | 69 518.00 | | 69 518.00 | 69 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 149 884.00 | | 12 149 884.00 | 12 149 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 151 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 109 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 793 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 204 653.00 | | | 12 204 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 920 724.00 | | | 11 920 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 929.00 | | | 283 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 442.00 | 91 903.00 | | 1 433 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 380.00 | 91 903.00 | | 1 426 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103 233.00 | 1 103 233.00 | | 1 103 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 491.00 | 409 491.00 | | 409 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 089.00 | 411 089.00 | | 411 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 648.00 | 82 454.00 | 195 194.00 | 277 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 712.00 | 220 712.00 | | 220 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 136.00 | 220 712.00 | 41 424.00 | 262 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 679.00 | 2 020 485.00 | 195 194.00 | 2 215 679.00 |