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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 499 870.00 | | 499 870.00 | 499 870.00 |
AN Terrains | 231 394.00 | 2 720.00 | 228 674.00 | 231 394.00 |
AP Constructions | 438 067.00 | 435 353.00 | 2 714.00 | 438 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 161.00 | 446 059.00 | 181 102.00 | 627 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 419.00 | 458 318.00 | 130 101.00 | 588 419.00 |
AX Avances et acomptes | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 894.00 | 1 349 512.00 | 1 357 382.00 | 2 706 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BT Marchandises | 444 180.00 | | 444 180.00 | 444 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BZ Autres créances | 100 755.00 | | 100 755.00 | 100 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 591.00 | | 615 591.00 | 615 591.00 |
CF Disponibilités | 591 263.00 | | 591 263.00 | 591 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 253.00 | | 1 780 253.00 | 1 780 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 147.00 | 1 349 512.00 | 3 137 635.00 | 4 487 147.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 528.00 | | | 206 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 926.00 | | | 361 926.00 |
DG Autres réserves | 291.00 | | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 197.00 | | | 477 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 014.00 | | | 1 090 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 404.00 | | | 1 244 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 528.00 | | | 380 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 871.00 | | | 395 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
EA Autres dettes | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 621.00 | | | 2 047 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 635.00 | | | 3 137 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 621.00 | | | 2 047 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 238 717.00 | | 12 238 717.00 | 12 238 717.00 |
FD Production vendue biens | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
FG Production vendue services | 82 118.00 | | 82 118.00 | 82 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 323 933.00 | | 12 323 933.00 | 12 323 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 325 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 187 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 229.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 687 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 530.00 | | | 196 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 391 627.00 | | | 12 391 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 914 431.00 | | | 11 914 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 197.00 | | | 477 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244 404.00 | 1 244 404.00 | | 1 244 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 528.00 | 380 528.00 | | 380 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 871.00 | 395 871.00 | | 395 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 625.00 | 126 929.00 | 39 697.00 | 166 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 621.00 | 2 047 621.00 | | 2 047 621.00 |