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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 499 870.00 | | 499 870.00 | 499 870.00 |
AN Terrains | 231 394.00 | 2 720.00 | 228 674.00 | 231 394.00 |
AP Constructions | 578 931.00 | 448 837.00 | 130 095.00 | 578 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 931.00 | 497 029.00 | 156 903.00 | 653 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 190.00 | 477 795.00 | 135 395.00 | 613 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 223.00 | 1 433 442.00 | 1 456 782.00 | 2 890 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BT Marchandises | 445 254.00 | | 445 254.00 | 445 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BZ Autres créances | 93 170.00 | | 93 170.00 | 93 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 229.00 | | 519 229.00 | 519 229.00 |
CF Disponibilités | 1 189 753.00 | | 1 189 753.00 | 1 189 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 902.00 | | 2 276 902.00 | 2 276 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 126.00 | 1 433 442.00 | 3 733 684.00 | 5 167 126.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 528.00 | | | 206 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 365.00 | | | 457 365.00 |
DG Autres réserves | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 226.00 | | | 586 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 454.00 | | | 1 295 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 344.00 | | | 358 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 335.00 | | | 1 210 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 143.00 | | | 438 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 716.00 | | | 416 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
EA Autres dettes | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 230.00 | | | 2 438 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 684.00 | | | 3 733 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 022.00 | | | 2 163 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 887 499.00 | | 12 887 499.00 | 12 887 499.00 |
FD Production vendue biens | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
FG Production vendue services | 75 507.00 | | 75 507.00 | 75 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 966 612.00 | | 12 966 612.00 | 12 966 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 970 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 608 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 189 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 494.00 | | | 228 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 021 507.00 | | | 13 021 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 435 281.00 | | | 12 435 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 226.00 | | | 586 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 512.00 | 85 036.00 | 1 106.00 | 1 349 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 450.00 | 85 036.00 | 1 106.00 | 1 342 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210 335.00 | 1 210 335.00 | | 1 210 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 143.00 | 438 143.00 | | 438 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 716.00 | 416 716.00 | | 416 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 344.00 | 83 137.00 | 275 208.00 | 358 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 395.00 | 115 549.00 | 39 846.00 | 155 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 230.00 | 2 163 022.00 | 275 208.00 | 2 438 230.00 |