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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 499 870.00 | | 499 870.00 | 499 870.00 |
AN Terrains | 231 394.00 | 2 720.00 | 228 674.00 | 231 394.00 |
AP Constructions | 441 195.00 | 436 856.00 | 4 340.00 | 441 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 156.00 | 433 161.00 | 76 996.00 | 510 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 597.00 | 550 899.00 | 106 698.00 | 657 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 890.00 | 1 430 697.00 | 1 221 193.00 | 2 651 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BT Marchandises | 409 146.00 | | 409 146.00 | 409 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 090.00 | 35.00 | 11 055.00 | 11 090.00 |
BZ Autres créances | 407 161.00 | | 407 161.00 | 407 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 051.00 | | 812 051.00 | 812 051.00 |
CF Disponibilités | 353 838.00 | | 353 838.00 | 353 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 919.00 | 35.00 | 2 003 884.00 | 2 003 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 809.00 | 1 430 732.00 | 3 225 078.00 | 4 655 809.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 528.00 | | | 206 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 903.00 | | | 274 903.00 |
DG Autres réserves | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 374.00 | | | 538 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 051.00 | | | 1 071 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 651.00 | | | 1 430 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 161.00 | | | 306 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 463.00 | | | 394 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 026.00 | | | 2 154 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 078.00 | | | 3 225 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 026.00 | | | 2 154 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 207 146.00 | | 12 207 146.00 | 12 207 146.00 |
FD Production vendue biens | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
FG Production vendue services | 116 012.00 | | 116 012.00 | 116 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 330 096.00 | | 12 330 096.00 | 12 330 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 353 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 203 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 607 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 309.00 | | | -27 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 055.00 | | | 214 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 408 162.00 | | | 12 408 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 869 788.00 | | | 11 869 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 374.00 | | | 538 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | 35.00 | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | 35.00 | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 35.00 | 95.00 | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430 651.00 | 1 430 651.00 | | 1 430 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 161.00 | 306 161.00 | | 306 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 463.00 | 394 463.00 | | 394 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 665.00 | 426 665.00 | | 426 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 282.00 | 426 665.00 | 38 617.00 | 465 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 026.00 | 2 154 026.00 | | 2 154 026.00 |