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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
BZ Autres créances | 133 133.00 | | 133 133.00 | 133 133.00 |
CF Disponibilités | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 105.00 | | 250 105.00 | 250 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 105.00 | | 1 551 105.00 | 1 551 105.00 |
CU Autres participations | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 609.00 | 27 699.00 | | 33 609.00 |
DG Autres réserves | 117 227.00 | 4 971.00 | | 117 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 286.00 | 118 166.00 | | 87 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 122.00 | 1 450 836.00 | | 1 538 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203.00 | 157 696.00 | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 750.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 983.00 | 158 446.00 | | 12 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 105.00 | 1 609 283.00 | | 1 551 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 983.00 | 158 446.00 | | 12 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 575.00 | 444.00 | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | -917.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 963.00 | 123 529.00 | | 90 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677.00 | 5 363.00 | | 3 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 286.00 | 118 166.00 | | 87 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 133.00 | 133 133.00 | | 133 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VC Groupe et associés | 133 133.00 | | | 133 133.00 |
VI Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 133.00 | 133 133.00 | | 133 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |