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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
BZ Autres créances | 407 840.00 | | 407 840.00 | 407 840.00 |
CF Disponibilités | 1 205 970.00 | | 1 205 970.00 | 1 205 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 810.00 | | 1 613 810.00 | 1 613 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 810.00 | | 2 914 810.00 | 2 914 810.00 |
CU Autres participations | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 458.00 | 80 591.00 | | 105 458.00 |
DG Autres réserves | 792 360.00 | 534 879.00 | | 792 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 872.00 | 497 348.00 | | 500 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 689.00 | 2 412 818.00 | | 2 698 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 305.00 | 72 179.00 | | 215 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 780.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 121.00 | 73 129.00 | | 216 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 810.00 | 2 485 947.00 | | 2 914 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 121.00 | 73 129.00 | | 216 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 913.00 | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 787.00 | 506 343.00 | | 505 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915.00 | 8 995.00 | | 4 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 872.00 | 497 348.00 | | 500 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 383 838.00 | 383 838.00 | | 383 838.00 |
VI Groupe et associés | 215 305.00 | 215 305.00 | | 215 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 840.00 | 407 840.00 | | 407 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 121.00 | 216 121.00 | | 216 121.00 |