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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
BZ Autres créances | 1 249 845.00 | | 1 249 845.00 | 1 249 845.00 |
CF Disponibilités | 403 221.00 | | 403 221.00 | 403 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 066.00 | | 1 653 066.00 | 1 653 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 066.00 | | 2 954 066.00 | 2 954 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 502.00 | 105 458.00 | | 130 502.00 |
DG Autres réserves | 1 053 188.00 | 792 360.00 | | 1 053 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 760.00 | 500 872.00 | | 152 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 449.00 | 2 698 689.00 | | 2 636 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 215 305.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 816.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 617.00 | 216 121.00 | | 317 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 066.00 | 2 914 810.00 | | 2 954 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 617.00 | 216 121.00 | | 317 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 2 284.00 | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 507.00 | 505 787.00 | | 158 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748.00 | 4 915.00 | | 5 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 760.00 | 500 872.00 | | 152 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 845.00 | 549 845.00 | 700 000.00 | 1 249 845.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 845.00 | 549 845.00 | 700 000.00 | 1 249 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 617.00 | 317 617.00 | | 317 617.00 |