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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
BZ Autres créances | 351 812.00 | | 351 812.00 | 351 812.00 |
CF Disponibilités | 575 066.00 | | 575 066.00 | 575 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 878.00 | | 926 878.00 | 926 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 878.00 | | 2 227 878.00 | 2 227 878.00 |
CU Autres participations | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 566.00 | 37 973.00 | | 45 566.00 |
DG Autres réserves | 84 412.00 | 70 149.00 | | 84 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 492.00 | 151 856.00 | | 700 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 470.00 | 1 559 978.00 | | 2 130 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 738.00 | 24 977.00 | | 95 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 885.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 408.00 | 25 862.00 | | 97 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 878.00 | 1 585 840.00 | | 2 227 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 622.00 | 606.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 687.00 | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 754.00 | 154 494.00 | | 706 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262.00 | 2 638.00 | | 6 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 492.00 | 151 856.00 | | 700 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VC Groupe et associés | 300 197.00 | 300 197.00 | | 300 197.00 |
VI Groupe et associés | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 812.00 | 351 812.00 | | 351 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |