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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
BZ Autres créances | 389 459.00 | | 389 459.00 | 389 459.00 |
CF Disponibilités | 795 487.00 | | 795 487.00 | 795 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 947.00 | | 1 184 947.00 | 1 184 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 947.00 | | 2 485 947.00 | 2 485 947.00 |
CU Autres participations | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 591.00 | 45 566.00 | | 80 591.00 |
DG Autres réserves | 534 879.00 | 84 412.00 | | 534 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 348.00 | 700 492.00 | | 497 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 818.00 | 2 130 470.00 | | 2 412 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 179.00 | 95 738.00 | | 72 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 670.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 129.00 | 97 408.00 | | 73 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 947.00 | 2 227 878.00 | | 2 485 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 129.00 | 97 408.00 | | 73 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 897.00 | 622.00 | | 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 2 913.00 | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 343.00 | 706 754.00 | | 506 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 995.00 | 6 262.00 | | 8 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 348.00 | 700 492.00 | | 497 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 378 049.00 | 378 049.00 | | 378 049.00 |
VI Groupe et associés | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 459.00 | 389 459.00 | | 389 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 129.00 | 73 129.00 | | 73 129.00 |