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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
BZ Autres créances | 280 263.00 | | 280 263.00 | 280 263.00 |
CF Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 840.00 | | 284 840.00 | 284 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 840.00 | | 1 585 840.00 | 1 585 840.00 |
CU Autres participations | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 973.00 | 33 609.00 | | 37 973.00 |
DG Autres réserves | 70 149.00 | 117 227.00 | | 70 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 856.00 | 87 286.00 | | 151 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 978.00 | 1 538 122.00 | | 1 559 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 977.00 | 4 203.00 | | 24 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 768.00 | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 862.00 | 12 983.00 | | 25 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 840.00 | 1 551 105.00 | | 1 585 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 862.00 | 12 983.00 | | 25 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 606.00 | 575.00 | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 1 367.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 494.00 | 90 963.00 | | 154 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638.00 | 3 677.00 | | 2 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 856.00 | 87 286.00 | | 151 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 262 755.00 | | | 262 755.00 |
VI Groupe et associés | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 263.00 | 280 263.00 | | 280 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |