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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AN Terrains | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
AP Constructions | 855 725.00 | 176 756.00 | 678 968.00 | 855 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 520.00 | 30 104.00 | 6 416.00 | 36 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 797.00 | | 279 797.00 | 279 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 404.00 | 209 620.00 | 1 049 785.00 | 1 259 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CF Disponibilités | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 097.00 | | 114 097.00 | 114 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 502.00 | 209 620.00 | 1 163 882.00 | 1 373 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 797.00 | | | 279 797.00 |
CU Autres participations | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 236.00 | 266 948.00 | | 268 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 395.00 | 1 288.00 | | 29 395.00 |
DL TOTAL (I) | 304 231.00 | 274 836.00 | | 304 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 808.00 | 805 513.00 | | 798 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071.00 | 12 736.00 | | 7 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 81 336.00 | | 24 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 569.00 | 6 298.00 | | 15 569.00 |
EA Autres dettes | 14 130.00 | 3 213.00 | | 14 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 651.00 | 914 370.00 | | 859 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 882.00 | 1 189 206.00 | | 1 163 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 651.00 | 914 370.00 | | 859 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
FG Production vendue services | 120 630.00 | | 120 630.00 | 120 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 903.00 | | 132 903.00 | 132 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 501.00 | 6 381.00 | | 7 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 62 140.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 62 140.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 573.00 | 42 425.00 | | 106 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 663.00 | 42 425.00 | | 106 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 337.00 | 19 715.00 | | 33 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 1 032.00 | | 5 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 910.00 | 178 797.00 | | 289 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 515.00 | 177 509.00 | | 260 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 395.00 | 1 288.00 | | 29 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 703.00 | | 75 913.00 | 1 327 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 084.00 | 300 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 212.00 | 1 259 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 127.00 | 956 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 013.00 | | 47 670.00 | 1 048 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 931.00 | | 28 243.00 | 276 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 490.00 | 63 056.00 | 17 927.00 | 164 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 731.00 | 63 056.00 | 17 927.00 | 161 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 797.00 | 279 797.00 | | 279 797.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 368.00 | 798 368.00 | | 798 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 339.00 | 297 339.00 | | 297 339.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 651.00 | 859 651.00 | | 859 651.00 |