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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AN Terrains | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
AP Constructions | 951 943.00 | 395 200.00 | 556 742.00 | 951 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 084.00 | 21 142.00 | 23 941.00 | 45 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 006.00 | | 216 006.00 | 216 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 306 081.00 | 419 102.00 | 886 979.00 | 1 306 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
BZ Autres créances | 99 520.00 | | 99 520.00 | 99 520.00 |
CF Disponibilités | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 698.00 | | 287 698.00 | 287 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 780.00 | 419 102.00 | 1 174 678.00 | 1 593 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 006.00 | | | 216 006.00 |
CU Autres participations | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 494 585.00 | 424 000.00 | | 494 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 239.00 | 70 585.00 | | 5 239.00 |
DL TOTAL (I) | 506 425.00 | 501 185.00 | | 506 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 776.00 | 657 643.00 | | 597 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 6 868.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 079.00 | 22 649.00 | | 37 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 218.00 | 10 526.00 | | 27 218.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | 1 888.00 | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 252.00 | 699 577.00 | | 668 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 678.00 | 1 200 763.00 | | 1 174 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 434.00 | | 113 434.00 | 113 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 434.00 | | 113 434.00 | 113 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 781.00 | 33 500.00 | | 78 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 781.00 | 53 500.00 | | 78 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 381.00 | 53 500.00 | | 15 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 21 794.00 | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 835.00 | 239 334.00 | | 210 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 596.00 | 168 748.00 | | 205 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 239.00 | 70 585.00 | | 5 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 591.00 | | 36 891.00 | 1 332 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 400.00 | 248 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 400.00 | 1 306 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 722.00 | | 21 455.00 | 1 033 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 110.00 | | 15 436.00 | 296 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 302.00 | 74 800.00 | | 344 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 543.00 | 74 800.00 | | 341 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 007.00 | 216 007.00 | | 216 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 482.00 | 597 482.00 | | 597 482.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 235.00 | 361 235.00 | | 361 235.00 |
VW T.V.A. | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 253.00 | 668 253.00 | | 668 253.00 |