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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AN Terrains | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
AP Constructions | 864 432.00 | 270 747.00 | 593 685.00 | 864 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 520.00 | 36 437.00 | 83.00 | 36 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 162.00 | | 276 162.00 | 276 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 732.00 | 309 943.00 | 951 788.00 | 1 261 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 160 038.00 | | 160 038.00 | 160 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 270.00 | | 190 270.00 | 190 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 002.00 | 309 943.00 | 1 142 059.00 | 1 452 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 162.00 | | | 276 162.00 |
CU Autres participations | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 705.00 | 287 631.00 | | 349 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 296.00 | 62 073.00 | | 74 296.00 |
DL TOTAL (I) | 430 601.00 | 356 305.00 | | 430 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 530.00 | 673 888.00 | | 662 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793.00 | 6 568.00 | | 6 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 329.00 | | 20 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 905.00 | 23 160.00 | | 18 905.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 1 882.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 458.00 | 725 828.00 | | 711 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 059.00 | 1 082 133.00 | | 1 142 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 336.00 | 725 828.00 | | 116 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 226 067.00 | | 226 067.00 | 226 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 067.00 | | 226 067.00 | 226 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 267.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 141.00 | 7 814.00 | | 7 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 369.00 | 19 268.00 | | 23 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 759.00 | 270 759.00 | | 237 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 463.00 | 208 686.00 | | 163 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 296.00 | 62 073.00 | | 74 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 529.00 | | 19 203.00 | 1 242 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 354.00 | | 65 749.00 | 893 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 416.00 | | -46 546.00 | 346 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 676.00 | 56 267.00 | | 253 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 917.00 | 56 267.00 | | 250 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 162.00 | 276 162.00 | | 276 162.00 |
UX Autres créances clients | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 154.00 | 67 033.00 | 273 815.00 | 662 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 394.00 | 306 394.00 | | 306 394.00 |
VW T.V.A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 458.00 | 116 336.00 | 273 815.00 | 711 458.00 |