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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AN Terrains | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
AP Constructions | 931 323.00 | 331 354.00 | 599 968.00 | 931 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 249.00 | 10 188.00 | 34 060.00 | 44 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 401.00 | | 212 401.00 | 212 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 591.00 | 344 302.00 | 988 288.00 | 1 332 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CF Disponibilités | 207 034.00 | | 207 034.00 | 207 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 474.00 | | 212 474.00 | 212 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 065.00 | 344 302.00 | 1 200 763.00 | 1 545 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 401.00 | | | 212 401.00 |
CU Autres participations | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 000.00 | 349 704.00 | | 424 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 585.00 | 74 295.00 | | 70 585.00 |
DL TOTAL (I) | 501 185.00 | 430 600.00 | | 501 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 643.00 | 662 530.00 | | 657 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 868.00 | 6 792.00 | | 6 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 649.00 | 20 669.00 | | 22 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 526.00 | 18 905.00 | | 10 526.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 2 560.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 577.00 | 711 457.00 | | 699 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 763.00 | 1 142 058.00 | | 1 200 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 808.00 | | 176 808.00 | 176 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 808.00 | | 176 808.00 | 176 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 794.00 | 23 369.00 | | 21 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 334.00 | 237 758.00 | | 239 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 748.00 | 163 462.00 | | 168 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 585.00 | 74 295.00 | | 70 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 202.00 | | 106 827.00 | 1 261 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 438.00 | 1 332 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 438.00 | 1 033 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 573.00 | | 110 587.00 | 958 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 870.00 | | -3 760.00 | 299 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 910.00 | 69 830.00 | 35 438.00 | 309 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 151.00 | 69 830.00 | 35 438.00 | 307 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 402.00 | 212 402.00 | | 212 402.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 872.00 | 72 745.00 | 315 199.00 | 655 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 841.00 | 217 841.00 | 60 000.00 | 277 841.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 188.00 | 115 061.00 | 315 199.00 | 698 188.00 |