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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AN Terrains | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
AP Constructions | 798 683.00 | 215 646.00 | 583 037.00 | 798 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 520.00 | 35 271.00 | 1 250.00 | 36 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 123.00 | | 326 123.00 | 326 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 529.00 | 253 676.00 | 988 853.00 | 1 242 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 280.00 | | 93 280.00 | 93 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 809.00 | 253 676.00 | 1 082 133.00 | 1 335 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 123.00 | | | 326 123.00 |
CU Autres participations | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 631.00 | 268 236.00 | | 287 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 073.00 | 29 395.00 | | 62 073.00 |
DL TOTAL (I) | 356 305.00 | 304 231.00 | | 356 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 888.00 | 798 808.00 | | 673 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 568.00 | 7 071.00 | | 6 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 329.00 | 24 072.00 | | 20 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 160.00 | 15 569.00 | | 23 160.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 14 130.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 828.00 | 859 651.00 | | 725 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 133.00 | 1 163 882.00 | | 1 082 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 828.00 | 859 651.00 | | 725 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FG Production vendue services | 197 113.00 | | 197 113.00 | 197 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 370.00 | | 197 370.00 | 197 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 814.00 | 7 501.00 | | 7 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 140 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 140 000.00 | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 093.00 | 106 573.00 | | 51 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 093.00 | 106 663.00 | | 51 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 907.00 | 33 337.00 | | 10 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 268.00 | 5 915.00 | | 19 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 759.00 | 289 910.00 | | 270 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 686.00 | 260 515.00 | | 208 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 073.00 | 29 395.00 | | 62 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 105.00 | | 50 238.00 | 1 257 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 814.00 | 1 242 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 814.00 | 893 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 555.00 | | 1 613.00 | 956 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 791.00 | | 48 625.00 | 297 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 620.00 | 57 778.00 | 13 721.00 | 209 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 860.00 | 57 778.00 | 13 721.00 | 206 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 123.00 | 326 123.00 | | 326 123.00 |
UX Autres créances clients | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 543.00 | 69 692.00 | 268 374.00 | 673 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 970.00 | 339 970.00 | | 339 970.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 828.00 | 121 977.00 | 268 374.00 | 725 828.00 |