| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AN Terrains | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
AP Constructions | 812 321.00 | 361 295.00 | 451 026.00 | 812 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 923.00 | 31 819.00 | 13 104.00 | 44 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 007.00 | | 71 007.00 | 71 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 325.00 | 395 873.00 | 638 451.00 | 1 034 325.00 |
BT Marchandises | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 180.00 | 375.00 | 16 805.00 | 17 180.00 |
CF Disponibilités | 411 115.00 | | 411 115.00 | 411 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 349.00 | 375.00 | 460 974.00 | 461 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 675.00 | 396 249.00 | 1 099 425.00 | 1 495 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
CU Autres participations | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 825.00 | 494 585.00 | | 499 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 335.00 | 5 239.00 | | 20 335.00 |
DL TOTAL (I) | 526 760.00 | 506 425.00 | | 526 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 603.00 | 597 776.00 | | 523 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 2 790.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 619.00 | 37 079.00 | | 13 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 442.00 | 27 218.00 | | 29 442.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 3 387.00 | | 1 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 665.00 | 668 252.00 | | 572 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 425.00 | 1 174 678.00 | | 1 099 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 665.00 | 668 252.00 | | 572 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 119.00 | | 98 119.00 | 98 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 119.00 | | 98 119.00 | 98 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 301.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 500.00 | 78 781.00 | | 167 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 500.00 | 78 781.00 | | 167 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 304.00 | 63 400.00 | | 77 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 339.00 | 63 400.00 | | 77 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 160.00 | 15 381.00 | | 90 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 1 001.00 | | 5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 765.00 | 210 835.00 | | 275 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 430.00 | 205 596.00 | | 255 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 335.00 | 5 239.00 | | 20 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 082.00 | | -97 922.00 | 1 306 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 835.00 | 1 034 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 835.00 | 898 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 177.00 | | 16 753.00 | 1 055 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 145.00 | | -114 674.00 | 248 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 102.00 | 73 302.00 | 96 530.00 | 419 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 343.00 | 73 302.00 | 96 530.00 | 416 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
UX Autres créances clients | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 389.00 | 523 389.00 | | 523 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 094.00 | | | 109 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 665.00 | 572 665.00 | | 572 665.00 |