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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 497.00 | 83 704.00 | 78 793.00 | 162 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 006.00 | 83 704.00 | 1 297 302.00 | 1 381 006.00 |
BT Marchandises | 236 420.00 | | 236 420.00 | 236 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BZ Autres créances | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
CF Disponibilités | 139 509.00 | | 139 509.00 | 139 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 329.00 | | 470 329.00 | 470 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 335.00 | 83 704.00 | 1 767 631.00 | 1 851 335.00 |
CU Autres participations | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 397.00 | | | 507 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
DL TOTAL (I) | 800 934.00 | | | 800 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 556.00 | | | 729 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 848.00 | | | 173 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 697.00 | | | 966 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 631.00 | | | 1 767 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 809.00 | | | 324 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 366.00 | | 1 573 366.00 | 1 573 366.00 |
FG Production vendue services | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 966.00 | | 1 607 966.00 | 1 607 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 999.00 | | | 1 619 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 462.00 | | | 1 513 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 389.00 | | 1 617.00 | 1 379 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 497.00 | | | 162 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 892.00 | | 1 617.00 | 31 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 125.00 | 16 579.00 | | 67 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 125.00 | 16 579.00 | | 67 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 848.00 | 173 848.00 | | 173 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VB T. V. A. | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 556.00 | 87 668.00 | 353 607.00 | 729 556.00 |
VI Groupe et associés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 384.00 | | | 87 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 962.00 | 45 722.00 | 17 240.00 | 62 962.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 697.00 | 324 809.00 | 353 607.00 | 966 697.00 |