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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 597.00 | 152 065.00 | 17 532.00 | 169 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 489.00 | 155 248.00 | 1 242 241.00 | 1 397 489.00 |
BT Marchandises | 265 327.00 | 3 580.00 | 261 747.00 | 265 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BZ Autres créances | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
CF Disponibilités | 208 596.00 | | 208 596.00 | 208 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 707.00 | 3 580.00 | 588 127.00 | 591 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 196.00 | 158 828.00 | 1 830 367.00 | 1 989 196.00 |
CU Autres participations | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 883 004.00 | | | 883 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 340.00 | | | 171 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 344.00 | | | 1 241 344.00 |
DP Provisions pour risques | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 326.00 | | | 288 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 730.00 | | | 189 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 999.00 | | | 564 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 367.00 | | | 1 830 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 831.00 | | | 475 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 539.00 | | 950.00 | 1 396 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 759.00 | | 950.00 | 38 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 214.00 | 14 035.00 | | 141 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 214.00 | 14 035.00 | | 141 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 024.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 450.00 | 3 580.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | 3 580.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | 27 604.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 580.00 | 3 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 730.00 | 189 730.00 | | 189 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VB T. V. A. | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 282.00 | 199 114.00 | 89 168.00 | 288 282.00 |
VI Groupe et associés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 961.00 | 44 721.00 | 17 240.00 | 61 961.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 999.00 | 475 831.00 | 89 168.00 | 564 999.00 |