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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183.00 | 800.00 | 2 383.00 | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 497.00 | 113 529.00 | 48 968.00 | 162 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 089.00 | 114 330.00 | 1 272 760.00 | 1 387 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
BT Marchandises | 252 083.00 | | 252 083.00 | 252 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BZ Autres créances | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
CF Disponibilités | 97 264.00 | | 97 264.00 | 97 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 837.00 | 5 000.00 | 446 837.00 | 451 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 926.00 | 119 330.00 | 1 719 597.00 | 1 838 926.00 |
CU Autres participations | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 374.00 | | | 651 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
DL TOTAL (I) | 930 879.00 | | | 930 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 934.00 | | | 553 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 910.00 | | | 168 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 718.00 | | | 788 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 597.00 | | | 1 719 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 032.00 | | | 323 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 539.00 | | 1 550.00 | 1 385 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 859.00 | | 1 550.00 | 34 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 071.00 | 14 258.00 | | 100 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 071.00 | 14 258.00 | | 100 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 910.00 | 168 910.00 | | 168 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 934.00 | 88 248.00 | 356 069.00 | 553 934.00 |
VI Groupe et associés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 759.00 | 46 519.00 | 17 240.00 | 63 759.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 718.00 | 323 032.00 | 356 069.00 | 788 718.00 |