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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183.00 | 2 392.00 | 791.00 | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 597.00 | 138 822.00 | 30 775.00 | 169 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 539.00 | 141 214.00 | 1 255 326.00 | 1 396 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 450.00 | -3 450.00 | |
BT Marchandises | 255 360.00 | | 255 360.00 | 255 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BZ Autres créances | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
CF Disponibilités | 111 555.00 | | 111 555.00 | 111 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 765.00 | 3 450.00 | 470 315.00 | 473 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 304.00 | 144 664.00 | 1 725 640.00 | 1 870 304.00 |
CU Autres participations | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807 407.00 | | | 807 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 004.00 | | | 1 104 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 137.00 | | | 377 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 384.00 | | | 169 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 636.00 | | | 621 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 640.00 | | | 1 725 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 354.00 | | | 333 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 439.00 | | 8 100.00 | 1 388 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 680.00 | | 7 100.00 | 165 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 759.00 | | 1 000.00 | 37 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 846.00 | 13 367.00 | | 127 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 846.00 | 13 367.00 | | 127 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 400.00 | 3 450.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 3 450.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 3 450.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 384.00 | 169 384.00 | | 169 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 137.00 | 88 855.00 | 288 282.00 | 377 137.00 |
VI Groupe et associés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 549.00 | | | 88 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 554.00 | 51 314.00 | 17 240.00 | 68 554.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 636.00 | 333 354.00 | 288 282.00 | 621 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |