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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183.00 | 4.00 | 3 179.00 | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 497.00 | 100 067.00 | 62 430.00 | 162 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 539.00 | 100 071.00 | 1 285 468.00 | 1 385 539.00 |
BT Marchandises | 253 385.00 | | 253 385.00 | 253 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BZ Autres créances | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
CF Disponibilités | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 199.00 | | 449 199.00 | 449 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 738.00 | 100 071.00 | 1 734 666.00 | 1 834 738.00 |
CU Autres participations | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 234.00 | | | 578 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
DL TOTAL (I) | 872 374.00 | | | 872 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 889.00 | | | 641 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 010.00 | | | 171 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 292.00 | | | 862 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 666.00 | | | 1 734 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 358.00 | | | 308 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 006.00 | 4 533.00 | | 1 381 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 497.00 | 3 183.00 | | 162 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 509.00 | 1 350.00 | | 33 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 704.00 | 16 367.00 | | 83 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 704.00 | 16 367.00 | | 83 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 010.00 | 171 010.00 | | 171 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
UX Autres créances clients | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VB T. V. A. | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 889.00 | 87 955.00 | 354 820.00 | 641 889.00 |
VI Groupe et associés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 406.00 | 65 166.00 | 17 240.00 | 82 406.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 292.00 | 308 358.00 | 354 820.00 | 862 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |