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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183.00 | 1 596.00 | 1 587.00 | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 497.00 | 126 250.00 | 36 247.00 | 162 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 439.00 | 127 846.00 | 1 260 593.00 | 1 388 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 400.00 | -5 400.00 | |
BT Marchandises | 261 658.00 | | 261 658.00 | 261 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BZ Autres créances | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CF Disponibilités | 128 212.00 | | 128 212.00 | 128 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 924.00 | 5 400.00 | 453 524.00 | 458 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 364.00 | 133 246.00 | 1 714 117.00 | 1 847 364.00 |
CU Autres participations | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 718 379.00 | | | 718 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 029.00 | | | 123 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 407.00 | | | 1 028 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 686.00 | | | 465 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 157.00 | | | 158 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 710.00 | | | 685 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 117.00 | | | 1 714 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 574.00 | | | 308 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 089.00 | | 1 350.00 | 1 387 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 409.00 | | 1 350.00 | 36 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 330.00 | 13 517.00 | | 114 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 330.00 | 13 517.00 | | 114 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 5 400.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 400.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 400.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 157.00 | 158 157.00 | | 158 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 686.00 | 88 550.00 | 357 323.00 | 465 686.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 329.00 | 32 089.00 | 17 240.00 | 49 329.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 710.00 | 308 574.00 | 357 323.00 | 685 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |