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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 721.00 | | 675 721.00 | 675 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 876.00 | | 675 876.00 | 675 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
BZ Autres créances | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 152.00 | | 115 152.00 | 115 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 027.00 | | 791 027.00 | 791 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 175 679.00 | 158 399.00 | | 175 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 111.00 | 17 280.00 | | 37 111.00 |
DK Provisions réglementées | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
DL TOTAL (I) | 335 067.00 | 297 956.00 | | 335 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 717.00 | 179 324.00 | | 140 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 420.00 | 289 987.00 | | 299 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 318.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 444.00 | 12 446.00 | | 12 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 960.00 | 485 076.00 | | 455 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 027.00 | 783 032.00 | | 791 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -682.00 | -3 499.00 | | -682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 111.00 | 17 280.00 | | 37 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 874.00 | | | 675 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 874.00 | | | 675 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 420.00 | 299 420.00 | | 299 420.00 |
UX Autres créances clients | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 688.00 | 39 828.00 | 100 860.00 | 140 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 913.00 | 114 913.00 | 114 913.00 | 114 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 960.00 | 355 100.00 | 100 860.00 | 455 960.00 |