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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 883.00 | | 675 883.00 | 675 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
BZ Autres créances | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 893.00 | | 164 893.00 | 164 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 777.00 | | 840 777.00 | 840 777.00 |
CU Autres participations | 675 721.00 | | 675 721.00 | 675 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 309 434.00 | 297 118.00 | | 309 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 594.00 | 12 317.00 | | 54 594.00 |
DK Provisions réglementées | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
DL TOTAL (I) | 486 305.00 | 431 711.00 | | 486 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 319.00 | 339 482.00 | | 315 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 534.00 | | 3 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 488.00 | 39 444.00 | | 35 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 471.00 | 398 437.00 | | 354 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 777.00 | 830 148.00 | | 840 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 471.00 | 398 437.00 | | 354 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 294.00 | -938.00 | | -6 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 172.00 | 51 382.00 | | 95 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 578.00 | 39 065.00 | | 40 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 594.00 | 12 317.00 | | 54 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 881.00 | | 1.00 | 675 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 881.00 | | 1.00 | 675 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VC Groupe et associés | 75 921.00 | 75 921.00 | | 75 921.00 |
VI Groupe et associés | 315 319.00 | 315 319.00 | | 315 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 570.00 | 164 570.00 | | 164 570.00 |
VW T.V.A. | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 471.00 | 354 471.00 | | 354 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
ST Autres comptes | 974.00 | | | 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594.00 | | | 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |