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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 721.00 | | 675 721.00 | 675 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 877.00 | | 675 877.00 | 675 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
BZ Autres créances | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 234.00 | | 797 234.00 | 797 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 212 790.00 | 175 679.00 | | 212 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 235.00 | 37 111.00 | | 29 235.00 |
DK Provisions réglementées | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
DL TOTAL (I) | 364 303.00 | 335 067.00 | | 364 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 960.00 | 140 717.00 | | 100 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 233.00 | 299 420.00 | | 314 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 378.00 | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 324.00 | 12 444.00 | | 14 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 932.00 | 455 960.00 | | 432 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 234.00 | 791 027.00 | | 797 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -694.00 | -682.00 | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 800.00 | 77 893.00 | | 69 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 565.00 | 40 783.00 | | 40 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 235.00 | 37 111.00 | | 29 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 876.00 | | | 675 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 876.00 | | | 675 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 233.00 | 314 233.00 | | 314 233.00 |
UX Autres créances clients | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 942.00 | 40 962.00 | 59 980.00 | 100 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
VP Divers | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 932.00 | 372 952.00 | 59 980.00 | 432 932.00 |