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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 882.00 | | 675 882.00 | 675 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 024.00 | | 83 024.00 | 83 024.00 |
BZ Autres créances | 71 099.00 | | 71 099.00 | 71 099.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 267.00 | | 154 267.00 | 154 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 148.00 | | 830 148.00 | 830 148.00 |
CU Autres participations | 675 721.00 | | 675 721.00 | 675 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 297 118.00 | 274 270.00 | | 297 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 317.00 | 22 847.00 | | 12 317.00 |
DK Provisions réglementées | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
DL TOTAL (I) | 431 711.00 | 419 395.00 | | 431 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 977.00 | 40 353.00 | | 15 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 482.00 | 328 171.00 | | 339 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 498.00 | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 444.00 | 22 555.00 | | 39 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 437.00 | 394 577.00 | | 398 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 148.00 | 813 972.00 | | 830 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 437.00 | 370 898.00 | | 398 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -938.00 | 46.00 | | -938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 382.00 | 59 316.00 | | 51 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 065.00 | 36 469.00 | | 39 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 317.00 | 22 847.00 | | 12 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 880.00 | | 2.00 | 675 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 880.00 | | 2.00 | 675 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 091.00 | 222 091.00 | | 222 091.00 |
UX Autres créances clients | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VI Groupe et associés | 117 391.00 | 117 391.00 | | 117 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VP Divers | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 124.00 | 154 124.00 | | 154 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 437.00 | 398 437.00 | | 398 437.00 |