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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 721.00 | | 675 721.00 | 675 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 879.00 | | 675 879.00 | 675 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
BZ Autres créances | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 576.00 | | 802 576.00 | 802 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 242 026.00 | 212 790.00 | | 242 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 245.00 | 29 235.00 | | 32 245.00 |
DK Provisions réglementées | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
DL TOTAL (I) | 396 547.00 | 364 303.00 | | 396 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 589.00 | 100 960.00 | | 66 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 185.00 | 314 233.00 | | 321 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 414.00 | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 804.00 | 14 324.00 | | 14 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 029.00 | 432 932.00 | | 406 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 576.00 | 797 234.00 | | 802 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | -694.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 217.00 | 69 800.00 | | 71 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 972.00 | 40 565.00 | | 38 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 245.00 | 29 235.00 | | 32 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 877.00 | | 2.00 | 675 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 877.00 | | 2.00 | 675 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 185.00 | 321 185.00 | | 321 185.00 |
UX Autres créances clients | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 562.00 | 28 791.00 | 37 772.00 | 66 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
VP Divers | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 619.00 | 126 619.00 | | 126 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 029.00 | 368 257.00 | 37 772.00 | 406 029.00 |